Anexo 1 Medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo

1. Transferencias y subvenciones recibidas.

0,00

a)

Del ejercicio.

0,00

751

a.1)

Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

0,00

- de la Administración General del Estado

- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

- de otros del sector público estatal de carácter administrativo

- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- de la Unión Europea

- de otros (especificar)

750

a.2)

Transferencias

0,00

- de la Administración General del Estado

- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

- de otros del sector público estatal de carácter administrativo

- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- de la Unión Europea

- de otros (especificar)

752

a.3)

Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

0,00

- de la Administración General del Estado

- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado

- de otros del sector público estatal de carácter administrativo

- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- de la Unión Europea

- de otros (especificar)

754

b)

Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras.

777

2. Otros ingresos de gestión ordinaria.

38,05

795

3. Excesos de provisiones.

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3).

38,05

-65

4. Transferencias y subvenciones concedidas

0,00

- al sector público estatal de carácter administrativo

- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- a otros (especificar)

5. Otros gastos de gestión ordinaria.

-2.250,00

-62

a)

Suministros y servicios exteriores.

-676

b)

Otros.

-2.250,00

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5).

-2.250,00

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B).

-2.211,95

6. Otras partidas no ordinarias.

0,00

778

a)

Ingresos.

-678

b)

Gastos.

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+6).

-2.211,95

7. Ingresos financieros.

0,00

a)

De participaciones en instrumentos de patrimonio.

0,00

7630

a.1)

En entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

760

a.2)

En otras entidades.

b)

De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.

0,00

7631, 7632

b.1)

En entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

761, 762, 769, 76454, (66454)

b.2)

Otros.

8. Gastos financieros.

0,00

-663

a)

Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

(660), (662), (669), 76451, (66451)

b)

Otros.

9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros.

0,00

7646, (6646)

a)

Derivados financieros.

7640, 76452, 76453, (6640), (66452), (66453)

b)

Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados.

7641, (6641)

c)

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.

768, (668)

10. Diferencias de cambio.

11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros.

0,00

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)

a)

De entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)

b)

Otros.

III. Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11).

0,00

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III).

-2.211,95

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A)

Cobros: (+)

38,05

1. Transferencias y subvenciones recibidas.

2. Intereses y dividendos cobrados.

38,05

3. Otros cobros.

B)

Pagos: (-).

-2.250,00

4. Transferencias y subvenciones concedidas.

5. Otros gastos de gestión.

-2.250,00

6. Intereses pagados

7. Otros pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A+B)

-2.211,95

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C)

Cobros: (+).

0,00

Venta de activos financieros.

D)

Pagos: (-).

-3.000.000,00

Compra de activos financieros y concesión de créditos

-3.000.000,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C+D)

-3.000.000,00

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E)

Aumentos en el patrimonio: (+)

10.000.000,00

1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo

10.000.000,00

F)

Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo: (-)

0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo

G)

Cobros por emisión de pasivos financieros: (+)

0,00

3. Préstamos recibidos

4. Otras deudas

H)

Pagos por reembolso de pasivos financieros: (-)

0,00

5. Préstamos recibidos

6. Otras deudas

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E+F+G+H)

10.000.000,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I)

Cobros pendientes de aplicación (+)

J)

Pagos pendientes de aplicación (-)

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I+J)

0,00

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

6.997.788,05

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

0,00

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

6.997.788,05