Inicio
Legislación

Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas., - Boletín Oficial del Estado, de 29-02-2020

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico

Ambito: BOE

Órgano emisor: MINISTERIO DE HACIENDA

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 52

F. Publicación: 29/02/2020

Esta norma es una reproducción del texto publicado en el Boletín Oficial del Estado Número 52 de 29/02/2020 y no contiene posibles reformas posteriores

El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, prorrogó durante el año 2019 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.? Aprobación de las relaciones de valores negociados.

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2019, anexa a esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

Disposición final única.? Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de febrero de 2020.- La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio

Criterio de ordenación:

1.º? Tipo de renta: Fija y variable.

2.º? Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV*.

*? ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

3.º? Por nombre del emisor y

4.º? Por ISIN.

Renta fija

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Fecha vencimiento

Cupón**

Valor medio

-

Porcentaje

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000011868

ESTADO/6,00 OBESEGR 20290131.

31/01/2029

6,000

152,068

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000120N0

ESTADO/4,90 OBESEGR 20400730.

30/07/2040

4,900

173,829

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000121G2

ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131.

31/01/2024

4,800

121,533

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000121S7

ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730.

30/07/2041

4,700

171,751

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000122D7

ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430.

30/04/2020

4,000

102,408

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000122E5

ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730.

30/07/2025

4,650

127,009

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000122T3

ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031.

31/10/2020

4,850

105,305

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000122Z0

ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031.

31/10/2020

C

100,461

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123B9

ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430.

30/04/2021

5,500

108,628

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123C7

ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730.

30/07/2026

5,900

138,868

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123I4

ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730.

30/07/2026

C

98,671

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123K0

ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131.

31/01/2022

5,850

114,128

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123N4

ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131.

31/01/2022

C

100,729

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123U9

ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131 CAC.

31/01/2023

5,400

118,357

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000123X3

ESTADO/4,40 OBESEGR 20231031 CAC.

31/10/2023

4,400

118,233

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012411

ESTADO/5,75 OBESEGR 20320730.

30/07/2032

5,750

164,319

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000124C5

ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031 CAC.

31/10/2028

5,150

142,786

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000124H4

ESTADO/5,15 OBESEGR 20441031 CAC.

31/10/2044

5,150

187,786

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000124P7

ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC.

31/10/2023

C

101,051

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000124W3

ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC.

30/04/2024

3,800

117,515

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000126A4

ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC.

30/11/2024

V

114,590

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000126B2

ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC.

31/10/2024

2,750

114,521

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000126C0

ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC.

31/01/2020

1,400

100,456

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000126Z1

ESTADO/1,60 OBESEGR 20250430 CAC.

30/04/2025

1,600

109,193

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012718

ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730.

30/07/2026

C

100,273

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000127A2

ESTADO/1,95 OBESEGR 20300730 CAC.

30/07/2030

1,950

117,068

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000127C8

ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC.

30/11/2030

V

118,333

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000127G9

ESTADO/2,15 OBESEGR 20251031 CAC.

31/10/2025

2,150

112,828

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000127H7

ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC.

30/07/2020

1,150

101,201

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000127J3

ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC.

30/07/2030

C

97,185

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000127Z9

ESTADO/1,95 OBESEGR 20260430 CAC.

30/04/2026

1,950

112,139

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128B8

ESTADO/0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC.

30/07/2021

0,750

102,190

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128C6

ESTADO/2,90 OBESEGR 20461031 CAC.

31/10/2046

2,900

138,975

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128D4

ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC.

30/11/2021

V

103,017

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128E2

ESTADO/3,45 OBESEGR 20660730 CAC.

30/07/2066

3,450

161,346

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128H5

ESTADO/1,30 OBESEGR 20261031 CAC.

31/10/2026

1,300

108,357

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128O1

ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC.

30/04/2022

0,400

101,939

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128P8

ESTADO/1,50 OBESEGR 20270430 CAC.

30/04/2027

1,500

110,714

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128Q6

ESTADO/2,35 OBESEGR 20330730 CAC.

30/07/2033

2,350

122,180

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128S2

ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC.

30/11/2027

V

112,300

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES00000128X2

ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131.

31/01/2021

0,050

100,580

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012932

ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131.

31/01/2037

4,200

154,612

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012A89

ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC.

31/10/2027

1,450

109,794

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012A97

ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC.

31/10/2022

0,450

102,322

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012B39

ESTADO/1,40 OBESEGR 20280430 CAC.

30/04/2028

1,400

109,731

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012B47

ESTADO/2,70 OBESEGR 20481031 CAC.

31/10/2048

2,700

135,933

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012B62

ESTADO/0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC.

30/07/2023

0,350

102,410

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012B70

ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC.

30/11/2023

V

104,777

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012B88

ESTADO/1,40 OBESEGR 20280730 CAC.

30/07/2028

1,400

109,899

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012C12

ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC.

30/11/2033

V

117,275

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012C46

ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC.

31/10/2021

0,050

100,891

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012E51

ESTADO/1,45 OBESEGR 20290430 CAC.

30/04/2029

1,450

110,742

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012E69

ESTADO/1,85 OBESEGR 20350730 CAC.

30/07/2035

1,850

116,347

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012E85

ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC.

30/07/2024

0,000

101,863

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0000012F43

ESTADO/0,60 OBESEGR 20291031 CAC.

31/10/2029

0,600

102,781

**? V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (con valor nominal unitario)

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Fecha vencimiento

Cupón**

Valor medio

-

Porcentaje

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.

DE0001102366

BUND/1 ANL 20240815 GGAR.

15/08/2024

108,551

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.

DE0001135481

BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR.

04/07/2044

161,315

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.

DE0001141786

BUND/ BO 20231013 S. 178 GGAR.

13/10/2023

102,570

DIRECTION GENERALE DU TRESOR.

FR0011461037

FRANCE EMPRUNT /DBT 20450525.

25/05/2045

169,850

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0001278511

ITALIA/5.25 BTP 20291101.

01/11/2029

136,330

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0003934657

ITALIA/4 BTP 20370201.

01/02/2037

131,180

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004009673

ITALIA/3.75 BTP 20210801.

01/08/2021

106,221

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004513641

ITALIA/5 BTP 20250301.

01/03/2025

125,061

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004532559

ITALIA/5 BTP 20400901.

01/09/2040

149,099

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004594930

ITALIA/4 BTP 20200901.

01/09/2020

103,364

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004634132

ITALIA/3.75 BTP 20210301.

01/03/2021

104,954

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004889033

ITALIA/4.75 BTP 20280901.

01/09/2028

132,686

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0004966401

ITALIA/3.75 BTP 20210501.

01/05/2021

106,330

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005024234

ITALIA/3.5 BTP 20300301.

01/03/2030

124,583

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005028003

ITALIA/2.15 BTP 20211215.

15/12/2021

104,617

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005045270

ITALIA/2.5 BTP 20241201.

01/12/2024

108,855

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005090318

ITALIA/1.5 BTP 20250601.

01/06/2025

106,060

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005107708

ITALIA/0.7 BTP 20200501.

01/05/2020

100,398

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005135840

ITALIA/1.45 BTP 20220915.

15/09/2022

104,602

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005137614

ITALIA/TV CCT 20221215.

15/12/2022

V

100,537

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005142143

ITALIA/0.65 BTP 20201101.

01/11/2020

100,772

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005162828

ITALIA/2.7 BTP 20470301.

01/03/2047

117,740

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005175598

ITALIA/0.45 BTP 20210601.

01/06/2021

100,988

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005217390

ITALIA/2.8 BTP 20670301.

01/03/2067

113,619

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005240830

ITALIA/2.2 BTP 20270601.

01/06/2027

111,231

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005250946

ITALIA/0.35 BTP 20200615.

15/06/2020

100,296

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005273013

ITALIA/3.45 BTP 20480301.

01/03/2048

135,005

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005274805

ITALIA/2.05 BTP 20270801.

01/08/2027

108,081

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005277444

ITALIA/0.9 BTP 20220801.

01/08/2022

102,825

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005282527

ITALIA/1.45 BTP 20241115.

15/11/2024

103,778

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005285041

ITALIA/0.2 BTP 20201015.

15/10/2020

100,433

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005323032

ITALIA/2 BTP 20280201.

01/02/2028

107,869

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005325946

ITALIA/0.95 BTP 20230301.

01/03/2023

102,537

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005329336

ITALIA/ZC CTZ 20200330.

30/03/2020

C

100,084

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005340929

ITALIA/2.8 BTP 20281201.

01/12/2028

114,303

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005344335

ITALIA/2.45 BTP 20231001.

01/10/2023

107,768

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005345183

ITALIA/2.5 BTP 20251115.

15/11/2025

112,037

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005350514

ITALIA/ZC CTZ 20271120.

27/11/2020

C

100,226

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005365165

ITALIA/3 BTP 20290801.

01/08/2029

116,262

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005366007

ITALIA/1 BTP 20220715.

15/07/2022

102,280

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005367492

ITALIA/1.75 BTP 20240701.

01/07/2024

107,043

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005370306

ITALIA/2.1 BTP 20260715.

15/07/2026

107,843

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005371247

ITALIA/ZC CTZ 20210629.

29/06/2021

C

100,148

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005383309

ITALIA/6 BTP 20300401.

01/04/2030

102,291

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005384497

ITALIA/0.05 BTP 20230115.

15/01/2023

99,800

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005386245

ITALIA/5 BTP 20250201.

01/02/2025

99,841

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005388928

ITALIA/ZC CTZ 20211129.

29/11/2021

C

99,886

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEAOE0021

PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T.

25/10/2023

121,018

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEBOE0020

REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215.

15/02/2045

166,200

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTECOE0029

PORTUGAL/4.8 DEB 20200615.

15/06/2020

103,664

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEKOE0011

PORTUGAL/2.875 DEB 20251015.

15/10/2025

118,058

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEQOE0015

PORTUGAL/5.65 DEB 20240215.

15/02/2024

125,666

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEROE0014

PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T.

15/02/2030

136,360

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTESOE0013

PORTUGAL/2.2 DEB 20221017.

17/10/2022

107,855

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTETOE0012

PORTUGAL/2.875 DEB 20260721.

21/07/2026

119,984

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEUOE0019

PORTUGAL/4.125 DEB 20270414.

14/04/2027

128,705

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEXOE0024

PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U.

15/06/2029

115,167

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTEYOE0007

PORTUGAL/3.85 DEB 20210415.

15/04/2021

106,905

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTVJOE0005

PORTUGAL/DEB 20220412 U.

12/04/2022

V

104,880

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTOTVKOE0002

PORTUGAL/DEB 20220802 U.

02/08/2022

V

104,650

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Letras del Tesoro

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Fecha vencimiento

Cupón**

Valor medio

-

Porcentaje

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02001177

ESTADO/LT 20200117.

17/01/2020

C

100,121

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02002142

ESTADO/LT 20200214.

14/02/2020

C

100,143

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02003066

ESTADO/LT 20200306.

06/03/2020

C

100,154

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02004171

ESTADO/LT 20200417.

17/04/2020

C

100,238

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02005087

ESTADO/LT 20200508.

08/05/2020

C

100,237

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02006127

ESTADO/LT 20200612.

12/06/2020

C

100,308

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02007109

ESTADO/LT 20200710.

10/07/2020

C

100,314

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02008149

ESTADO/LT 20200814.

14/08/2020

C

100,339

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02009113

ESTADO/LT 20200911.

11/09/2020

C

100,410

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02010095

ESTADO/LT 20201009.

09/10/2020

C

100,451

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02011135

ESTADO/LT 20201113.

13/11/2020

C

100,487

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO.

ES0L02012042

ESTADO/LT 20201204.

04/12/2020

C

100,464

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005358152

ITALIA/ZC BOT 20200114.

14/01/2020

C

100,048

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005362634

ITALIA/ZC BOT 20200214.

14/02/2020

C

100,070

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005365454

ITALIA/ZC BOT 20200313.

13/03/2020

C

100,119

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005367872

ITALIA/ZC BOT 20200414.

14/04/2020

C

100,099

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005371890

ITALIA/ZC BOT 20200514.

14/05/2020

C

100,132

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005374266

ITALIA/ZC BOT 20200612.

12/06/2020

C

100,113

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005378788

ITALIA/ZC BOT 20200714.

14/07/2020

C

100,118

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005383531

ITALIA/ZC BOT 20200331.

31/03/2020

C

100,116

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005387078

ITALIA/ZC BOT 20201014.

14/10/2020

C

100,175

REPUBBLICA ITALIANA.

IT0005389561

ITALIA/ZC BOT 20201113.

13/11/2020

C

100,163

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTPBTBGE0048

REP PORTUGUESA/ZCPN BT 20200320.

20/03/2020

C

100,196

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTPBTCGE0047

PORTUGUESE TREA/PORTB 0 15/05/20.

15/05/2020

C

100,264

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTPBTFGE0044

IGCP EPE/ZCPN BT 20200717.

17/07/2020

C

100,316

REPUBLIC OF PORTUGAL.

PTPBTGGE0035

IGCP EPE/ZCPN BT 20201809.

18/09/2020

C

100,376

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Obligaciones

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Fecha vencimiento

Cupón**

Valor medio

-

Porcentaje

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839172

AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA.

31/05/2021

6,000

533,16

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839180

AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA.

16/05/2022

5,750

665,09

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839198

AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA.

26/06/2023

5,200

559,27

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839206

AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA.

01/04/2020

4,750

506,77

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839214

AUDASA/3,75 OB 20251214 GTIA.

14/12/2025

3,750

546,54

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839222

AUDASA/3,15 OB 20260517 GTIA.

17/05/2026

3,150

526,45

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

ES0211839230

AUDASA/3,15 OB 20280327 GTIA.

27/03/2028

3,150

529,58

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

ES0214974075

CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP.

V

43.500,00

BANCO SANTANDER, S.A.

ES0213900220

SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ.

V

87,83

BANKINTER, S.A.

ES0213679HN2

BKT/0,875 OB 20260708 I.

08/07/2026

0,875

101.253,00

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0205014089

EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83.

10/11/2023

V

997,63

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0205014105

EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88.

27/06/2024

V

56,49

EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.

ES0231429004

EROSKI/VAR OBSUBD PERP.

V

4,48

EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.

ES0231429038

EROSKI/VAR OBSUBD PERP.

V

3,71

EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA.

ES0231429046

EROSKI/VAR OBSUBD 20280201.

01/02/2028

V

3,62

IBERCAJA BANCO, S.A.

ES0244251007

IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 20250728.

28/07/2025

V

103.250,00

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

ES0205031000

ORTIZ/5,25 OB 20231009.

09/10/2023

5,250

100.042,11

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Bonos

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Fecha vencimiento

Cupón**

Valor medio

-

Porcentaje

ATRYS HEALTH, S.A.

ES0305148001

ATRYS/VAR BO 20240710.

10/07/2024

V

102.000,00

AUDAX RENOVABLES, S.A.

ES0305039028

AUDAX/5,50 BO 20231010.

10/10/2023

5,500

104.900,00

AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A.

ES0311843017

AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA.

17/05/2021

2,900

512,61

BANCO DE SABADELL, S.A.

ES03138602P1

SAB/0,65 BO 20200305 V.

05/03/2020

0,650

1.001,18

BANCO DE SABADELL, S.A.

ES03138603C7

SAB/0,70 BO 20220328 I/2019.

28/03/2022

0,700

1.002,05

BANKINTER, S.A.

ES03136798Q7

BKT/VAR BOESTR 20220401 26.

01/04/2022

V

1.066,34

BANKINTER, S.A.

ES03136799G6

BKT/VAR BOESTR 20220523 50.

23/05/2022

V

2.064,57

BANKINTER, S.A.

ES0313679A49

BKT/VAR BOESTR 20220809 108.

09/08/2022

V

1.035,84

BANKINTER, S.A.

ES0313679A80

BKT/VAR BOESTR 20221028 121.

28/10/2022

V

230,99

BANKINTER, S.A.

ES0313679A98

BKT/VAR BOESTR 20221223 122.

23/12/2022

V

238,73

BANKINTER, S.A.

ES0313679B71

BKT/VAR BOESTR 20201104 141.

04/11/2020

V

908,87

BANKINTER, S.A.

ES0313679D20

BKT/VAR BOESTR 20230227 1.

27/02/2023

V

313,01

BANKINTER, S.A.

ES0313679D38

BKT/VAR BOESTR 20230329 2.

29/03/2023

V

420,56

BANKINTER, S.A.

ES0313679F02

BKT/VAR BOESTR 20230517 42.

17/05/2023

V

288,04

BANKINTER, S.A.

ES0313679F36

BKT/VAR BOESTR 20230628 43.

28/06/2023

V

303,41

BANKINTER, S.A.

ES0313679F44

BKT/VAR BOESTR 20210616 54.

16/06/2021

V

1.049,70

BANKINTER, S.A.

ES0313679G76

BKT/VAR BOESTR 20230829 87.

29/08/2023

V

407,49

BANKINTER, S.A.

ES0313679G84

BKT/VAR BOESTR 20231002 88.

02/10/2023

V

415,70

BANKINTER, S.A.

ES0313679H75

BKT/VAR BOESTR 20231215 114.

06/01/2020

V

1.012,55

BANKINTER, S.A.

ES0313679I74

BKT/VAR BOESTR 20240410 2.

10/04/2024

V

1.001,53

BANKINTER, S.A.

ES0313679L53

BKT/VAR BOESTR 20240715 74.

15/07/2024

V

993,43

BANKINTER, S.A.

ES0313679M29

BKT/VAR BOESTR 20241104 93.

04/11/2024

V

994,10

BANKINTER, S.A.

ES0313679N10

BKT/VAR BOESTR 20241204 118.

04/12/2024

V

994,80

CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.

ES0305368005

CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727.

27/07/2023

V

997,16

CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U.

ES0305368013

CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301.

01/03/2024

V

1.026,33

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014369

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43.

12/02/2020

V

992,60

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014393

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200416 46.

16/04/2020

V

1.004,27

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014427

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48.

27/05/2020

V

993,61

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014492

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56.

04/05/2021

V

1.016,67

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014500

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210615 57.

15/06/2021

V

995,94

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014518

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58.

27/07/2021

V

991,23

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014526

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59.

26/08/2021

V

998,46

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014542

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61.

30/09/2021

V

996,70

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014567

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63.

15/02/2022

V

994,67

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014583

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64.

29/03/2022

V

996,58

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014591

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66.

17/05/2022

V

998,37

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014617

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68.

27/06/2022

V

1.000,13

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014633

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70.

23/08/2022

V

995,61

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014658

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72.

10/10/2022

V

1.026,76

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014666

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76.

20/04/2023

V

991,15

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014682

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78.

26/05/2023

V

994,76

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014690

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79.

10/06/2021

V

65,10

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014708

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80.

23/06/2023

V

992,94

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014716

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81.

14/08/2023

V

990,97

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014724

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82.

13/09/2023

V

992,26

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014732

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84.

21/12/2023

V

1.027,39

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014740

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85.

26/01/2024

V

1.017,81

EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.

ES0305014757

EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86.

06/03/2024

V

1.026,36

FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17.

ES0337985032

UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA.

17/12/2049

V

78.000,00

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Participaciones preferentes

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del Valor

Fecha vencimiento

Cupón**

Valor medio

-

Porcentaje

CAIXABANK, S.A.

ES0840609012

CABK/VAR PPR PERP 2018

V

206.740,00

CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.

ES0101339028

CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B

V

46.000,00

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Renta Variable

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Valor medio

-

Porcentaje

ABENGOA, S.A.

ES0105200002

ABG/AC B 0,0002.

0,01

ABENGOA, S.A.

ES0105200416

ABG/AC A 0,02.

0,02

ACCIONA, S.A.

ES0125220311

ANA/AC 1,00.

92,84

ACERINOX, S.A.

ES0132105018

ACX/AC 0,25.

9,05

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.

ES0167050915

ACS/AC 0,50.

35,40

ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.

ES0184980003

ADL/AC 0,05.

2,12

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

ES0106000013

ADZ/AC 0,60.

7,10

ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105448007

ADVERO PROP/AC 5,00.

7,50

AEDAS HOMES, S.A.

ES0105287009

AEDAS HOMES/AC 1,00.

20,94

AENA, S.M.E., S.A.

ES0105046009

AENA/AC 10,00.

167,88

AGILE CONTENT, S.A.

ES0105102000

AGILE CONTENT/AC 0,10.

3,42

AIRBUS, S.E.

NL0000235190

AIRBUS SE/EQ.

127,30

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.

ES0152768612

AI/AC 0,137.

0,10

ALANTRA PARTNERS, S.A.

ES0126501131

ALNT/AC 3,00.

15,16

ALFA, S.A.B. DE C.V.

MXP000511016

AC. ALFA S/A.

0,75

ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.

ES0105389003

ALMAGRO CAP/AC 1,00.

1,10

ALMIRALL, S.A.

ES0157097017

ALM/AC 0,12.

15,71

ALQUIBER QUALITY, S.A.

ES0105366001

ALQUIBER QLTY/AC 1,00.

5,96

ALTIA CONSULTORES, S.A.

ES0113312005

ALTIA CONSULT/AC 0,02.

19,33

AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.

ES0105272001

AM LOCALES PROP/AC 1,00.

21,90

AMADEUS IT GROUP, S.A.

ES0109067019

AMS/AC A 0,01.

69,44

AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.

MXP001691213

AMER.MOVIL/AC 0,00.

0,71

AMPER, S.A.

ES0109260531

AMP/AC 0,05.

0,27

AMREST HOLDINGS, S.E.

ES0105375002

AMREST/AC 0,10.

10,52

AP67 SOCIMI, S.A.

ES0105325007

AP67/AC 1,00.

6,84

APERAM SOCIETE ANONYME.

LU0569974404

APERAM SA/SHS.

25,58

APPLUS SERVICES, S.A.

ES0105022000

APPS/AC 0,10.

11,06

ARCELORMITTAL, S.A.

LU1598757687

ARCELORMITTAL/AC.

14,61

ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

ES0105376000

ARM/AC 10,00.

10,78

ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105383006

ARRIENDA RTAL/AC 1,00.

2,80

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

ES0105227005

ASTURIANA LAM/AC 1,00.

0,42

ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.

ES0105318002

ATOM HOTELES/AC 1,00.

10,80

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

ES0109427734

A3M/AC A 0,75.

3,69

ATRYS HEALTH, S.A.

ES0105148003

ATRYS/AC 0,01.

4,52

AUDAX RENOVABLES, S.A.

ES0136463017

ADX/AC 0,10.

1,84

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

ES0152960045

AYC/AC 0,30.

1,75

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

ES0105373007

AZARIA RENT/AC 1,00.

4,61

AZKOYEN, S.A.

ES0112458312

AZK/AC 0,60.

6,71

BANCO BBVA ARGENTINA, S.A.

ARP125991090

BBVA BCO ARGEN/AC.

1,78

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

ES0113211835

BBVA/AC 0,49.

4,82

BANCO BRADESCO, S.A.

BRBBDCACNPR8

AC. BANCO BRADESCO -PREF.- .

7,62

BANCO DE SABADELL, S.A.

ES0113860A34

SAB/AC 0,125.

1,01

BANCO SANTANDER RIO, S.A.

ARBRIO010194

AC. BCO SANTANDER RIO. S/B.

0,22

BANCO SANTANDER, S.A.

ES0113900J37

SAN/AC 0,50.

3,70

BANKIA, S.A.

ES0113307062

BKIA/AC 1,00.

1,78

BANKINTER, S.A.

ES0113679I37

BKT/AC 0,30.

6,27

BARON DE LEY, S.A.

ES0114297015

BDL/AC 0,60.

108,71

BERKELEY ENERGIA LIMITED.

AU000000BKY0

BKY/AC.

0,16

BIOSEARCH, S.A.

ES0172233118

BIO/AC.

0,96

BODEGAS RIOJANAS, S.A.

ES0115002018

RIO/AC 0,75.

4,47

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.

ES0115056139

BME/AC 3,00.

29,22

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.

ES0105271011

BAIN/AC 0,43.

3,14

BRADESPAR, S.A.

BRBRAPACNOR5

AC. BRADESPAR.

7,07

BRADESPAR, S.A.

BRBRAPACNPR2

AC. BRADESPAR -PREF.- .

7,63

BRASKEM, S.A.

BRBRKMACNPA4

AC. BRASKEM -PREF.- .

6,52

CAIXABANK, S.A.

ES0140609019

CABK/AC 1,00.

2,64

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105360004

CASTELLANA PPTY/AC 1,00.

6,91

CATENON, S.A.

ES0112320009

CATENON/AC 0,02.

0,35

CELLNEX TELECOM, S.A.

ES0105066007

CLNX/AC 0,25.

38,37

CEMENTOS MOLINS, S.A.

ES0117360117

CMO/AC 0,30.

14,53

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.

BRELETACNOR6

AC. ELETROBRAS.

8,03

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A.

BRELETACNPB7

AC. ELETROBRAS. PREF. S/B.

7,85

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

ES0105630315

CIE/AC 0,25.

21,99

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

ES0105121000

CLERHP/AC 0,04.

1,31

CLINICA BAVIERA, S.A.

ES0119037010

CBAV/AC 0,10.

13,20

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC.

GB00BDCPN049

CCEP/AC 0,01.

47,67

CODERE, S.A.

ES0119256032

CDR/AC 4,30.

3,01

COMMCENTER, S.A.

ES0121071007

COMMCENTER/AC 0,50.

0,92

COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.

BRCMIGACNPR3

AC. CEMIG -PREF.- .

2,78

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA.

BRCPLEACNPB9

AC. COPEL -PREF.- .

13,09

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

ES0105027009

LOG/AC 0,20.

19,62

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.

ES0132955008

CEV/AC 0,30.

8,15

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

ES0121975009

CAF/AC 0,301.

40,42

CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A.

ES0105119004

CORONA PATR/AC 1,00.

12,86

CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.

ES0105091005

CORPFIN CAP II/AC 0,67.

0,77

CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.

ES0105111001

CORPFIN CAP III/AC 0,71.

0,71

CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A.

ES0182170003

CMC/AC 0,20.

2,79

CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.

ES0117160111

ALB/AC 1,00.

46,34

DEOLEO, S.A.

ES0110047919

OLE/AC 0,002.

0,04

DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.

ES0126251018

DES SIST ANCLAJE/AC.

8,45

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.

ES0126775032

DIA/AC 0,01.

0,25

DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.

ES0105283008

DOMO ACT/AC 2,00.

2,12

DURO FELGUERA, S.A.

ES0162600003

MDF/AC 0,05.

0,35

EBIOSS ENERGY, S.E.

BG1100005179

EBIOSS ENERGY/AC 1,00.

0,23

EBRO FOODS, S.A.

ES0112501012

EBRO/AC 0,60.

19,26

EDREAMS ODIGEO, S.A.

LU1048328220

EDREAMS ODIGEO/SHS FPD.

4,03

ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.

ES0105281002

ELAIA/AC 1,00.

10,28

ELECNOR, S.A.

ES0129743318

ENO/AC 0,10.

10,27

ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

ES0105356002

ELIX VINTAGE/AC 1,00.

1,16

ENAGAS, S.A.

ES0130960018

ENG/AC 1,50.

22,01

ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.

ES0130625512

ENC/AC 0,90.

3,57

ENDESA, S.A.

ES0130670112

ELE/AC 1,20.

24,09

Nombre del emisor

ISIN

Nombre del valor

Valor medio

-

En euros

ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.

ES0131172001

ENTRECAMPOS 4/AC 0,898.

1,79

ERCROS, S.A.

ES0125140A14

ECR/AC 0,30.

2,30

EUROESPES, S.A.

ES0133421000

EUROESPES/AC 0,601012.

0,62

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

ES0133443004

EURONA.WIRELESS/AC 0,01.

0,21

EUSKALTEL, S.A.

ES0105075008

EKT/AC 3,00.

8,74

EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

ES0105367009

EXCEM CAP/AC 1,00.

1,10

FACEPHI BIOMETRIA, S.A.

ES0105029005

FACE/AC 0,04.

1,98

FAES FARMA, S.A.

ES0134950F36

FAE/AC 0,10.

5,00

FERROVIAL, S.A.

ES0118900010

FER/AC 0,20.

26,39

FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.

ES0105071007

YFID/AC 1,00.

14,30

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

ES0138152113

FIV/AC 1,00.

29,80

FLUIDRA, S.A.

ES0137650018

FDR/AC 1,00.

11,09

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

ES0122060314

FCC/AC 1,00.

10,77

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

ES0141571192

GALQ/AC 1,00.

1,73

GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.

ES0105195004

GRAL GALERIAS/AC 2,00.

142,50

GERDAU, S.A.

BRGGBRACNPR8

AC. GERDAU -PREF.- .

3,60

GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

ES0105223004

GEST/AC 0,50.

4,08

GIGAS HOSTING, S.A.

ES0105093001

GIGAS HOSTING/AC 0,02.

6,61

GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.

ES0105130001

DOM/AC 0,125.

3,65

GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.

ES0105134011

GMP PROPERTY/AC 0,492.

58,12

GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A.

ES0105354007

GO MADRID BENZ/AC 1,00.

13,41

GREENALIA, S.A.

ES0105293007

GREENALIA/AC 0,02.

7,91

GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.

ES0105436002

GREENOAK SP HLDG II/AC 1,00.

14,54

GRENERGY RENOVABLES, S.A.

ES0105079000

GRE/AC 0,35.

12,88

GRIFOLS, S.A.

ES0171996087

GRF/AC.

29,33

GRIFOLS, S.A.

ES0171996095

GRF/ACSVT B.

19,66

GRIÑO ECOLOGIC, S.A.

ES0143328005

GRIÑO ECOLOGIC/AC 0,02.

1,49

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.

ES0116920333

GCO/AC 0,30.

31,50

GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.

MX01EL000003

AC. GRUPO ELEKTRA.

65,19

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.

ES0180918015

GSJ/AC 0,03.

6,72

GRUPO EZENTIS, S.A.

ES0172708234

EZE/AC 0,30.

0,48

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105273009

GRP ORTIZ PROP/AC 4,65.

17,18

HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.

ES0105379004

HISPANOTELS INV/AC 1,00.

5,65

HOLALUZ-CLIDOM, S.A.

ES0105456026

HOLALUZ/AC 0,03.

9,47

IBERDROLA, S.A.

ES0144580Y14

IBE/AC 0,75.

9,06

IBERPAPEL GESTION, S.A.

ES0147561015

IBG/AC 0,60.

25,13

IMAGINARIUM, S.A.

ES0147791018

IMAGINARIUM/AC.

0,05

INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.

ES0105415006

INBEST PR III/AC 0,20.

1,00

INDRA SISTEMAS, S.A.

ES0118594417

IDR/AC A 0,20.

9,06

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

ES0148396007

ITX/AC 0,03.

28,68

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

ES0139140174

COL/AC 2,50.

11,44

INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.

ES0154653911

ISUR/AC 2,00.

9,93

INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.

ES0105391009

INMOB PARK ROSE/AC 1,00.

1,27

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.

ES0177542018

IAG/AC 0,50.

6,32

IZERTIS, S.A.

ES0105449005

IZERTIS/AC 0,10.

2,69

JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.

ES0105098000

JABA I/AC 1,00.

1,05

LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.

ES0105432001

LA FINCA GLB/AC 0,15.

4,68

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

ES0165359029

RJF/AC 0,50.

2,44

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

ES0157261019

ROVI/AC 0,06.

23,13

LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

ES0105015012

LRE/AC 2,00.

7,75

LIBERBANK, S.A.

ES0168675090

LBK/AC 0,02.

0,30

LIBERTAS 7, S.A.

ES0137998A12

LIBERTAS 7/AC 0,50.

1,41

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

ES0158480311

LGT/AC 1,00.

13,63

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

ES0158545030

LIWE.ESPAÑOLA/AC.

19,00

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.

ES0105089009

LLEIDANETWORKS/AC 0,02.

1,04

MAPFRE, S.A.

ES0124244E34

MAP/AC 0,10.

2,51

MASMOVIL IBERCOM, S.A.

ES0184696104

MAS/AC 0,02.

20,82

MEDCOM TECH, S.A.

ES0161857018

MEDCOM TECH/AC 0,01.

1,28

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.

ES0152503035

TL5/AC 0,50.

5,66

MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.

ES0176252718

MEL/AC 0,20.

7,50

MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A.

ES0105313003

MERIDIA III/AC 1,00.

1,10

MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105025003

MRL/AC 1,00.

12,95

METROVACESA, S.A.

ES0105122024

MVC/AC 7,20000001476829.

8,48

MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.

ES0105407003

MILLENIUM HOT/AC 1,00.

5,11

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

ES0164180012

MCM/AC 2,00.

15,68

MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

ES0105445003

MISTRAL IB/AC 1,00.

1,13

MONDO TV IBEROAMERICA, S.A.

ES0105216008

MONDO TV IBAM/AC 0,05.

0,25

MONTEBALITO, S.A.

ES0116494016

MTB/AC 1,00.

1,60

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

ES0116870314

NTGY/AC 1,00.

23,56

NATURHOUSE HEALTH, S.A.

ES0105043006

NTH/AC 0,05.

1,97

NBI BEARINGS EUROPE, S.A.

ES0105062022

NBI BEARINGS/AC 0,10.

3,96

NEINOR HOMES, S.A.

ES0105251005

HOME/AC 10,00.

11,43

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

ES0105270005

NETEX KLEDGE/AC 0,25.

1,26

NH HOTEL GROUP, S.A.

ES0161560018

NHH/AC 2,00.

4,47

NICOLAS CORREA, S.A.

ES0166300212

NEA/AC 0,80.

4,24

NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.

ES0126962069

NXT/AC 0,016.

0,85

NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.

ES0105265005

NUMULAE GTION/AC 1,00.

1,81

NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

ES0150480111

NYE/AC 0,015.

0,01

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

ES0142090317

OHL/AC 0,60.

1,01

OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

ES0105224002

OLIMPO RL EST/AC 1,00.

1,01

OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.

ES0105219002

OPTIMUM III VAL/AC 10,00.

12,35

OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

ES0105174009

OPTIMUM RE/AC 10,00.

13,15

ORYZON GENOMICS, S.A.

ES0167733015

ORY/AC 0,05.

2,78

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.

ES0105282000

P3 SP LOG PKS/AC 1,00.

5,80

PANGAEA ONCOLOGY, S.A.

ES0105221008

PANGAEA ONCO/AC 0,02.

1,70

PESCANOVA, S.A.

ES0169350016

PVA/AC 6,00.

0,45

PETROLEO BRASILEIRO, S.A.

BRPETRACNOR9

AC. PETROBRAS.

6,85

PETROLEO BRASILEIRO, S.A.

BRPETRACNPR6

AC. PETROBRAS -PREF.- .

6,39

PHARMA MAR, S.A.

ES0169501030

PHM/AC 0,05.

2,14

PLASTICOS COMPUESTOS, S.A.

ES0105425005

PLASTICOS COMP/AC 0,60.

2,61

PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A.

ES0170756037

PSN GTION/AC 6,01.

14,01

PRIM, S.A.

ES0170884417

PRM/AC 0,25.

11,23

PROEDUCA ALTUS, S.A.

ES0105400008

PROEDUCA/AC 0,02.

7,57

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

ES0171743901

PRS/AC 0,94.

1,37

PROSEGUR CASH, S.A.

ES0105229001

CASH/AC 0,02.

1,35

PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.

ES0175438003

PSG/AC 0,06.

3,58

QUABIT INMOBILIARIA, S.A.

ES0110944172

QBT/AC 0,50.

0,86

QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.

ES0105357000

QPQ ALQUIL SEG/AC 1,00.

1,05

REALIA BUSINESS, S.A.

ES0173908015

RLIA/AC 0,24.

0,90

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.

ES0173093024

REE/AC 0,50.

17,81

RENO DE MEDICI, S.P.A.

IT0001178299

RENO DE MEDICI/AZ SVN.

0,80

RENTA 4 BANCO, S.A.

ES0173358039

RENTA 4/AC.

6,81

RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.

ES0173365018

REN/AC 1,00.

3,30

REPSOL, S.A.

ES0173516115

REP/AC 1,00.

14,52

ROBOT, S.A.

ES0105225009

ROBOT/AC 0,2404.

2,94

RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A.U.

ES0105211009

RREF II BRECK S/AC 1,00.

4,02

SACYR, S.A.

ES0182870214

SCYR/AC 1,00.

2,52

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A.

ES0131703003

SECUOYA COM/AC.

8,80

SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.

ES0143421073

SPS/AC 0,01.

0,62

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.

ES0143416115

SGRE/AC 0,17.

13,36

SNIACE, S.A.

ES0165380017

SNC/AC 0,10.

0,08

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

ES0165386014

SLR/AC 0,01.

6,73

SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.

ES0105385001

SPK/AC 0,40.

11,46

STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.

ES0105294005

STUDENT PPTY SP/AC 1,00.

1,33

TALGO, S.A.

ES0105065009

TLGO/AC 0,301.

5,78

TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A.

ES0105314001

TANDER/AC 1,00.

9,67

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

ES0178165017

TRE/AC 0,10.

22,71

TELEFONICA, S.A.

ES0178430E18

TEF/AC 1,00.

6,81

TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

ES0105210019

TESTA RESID/AC 1,00.

6,35

TIER 1 TECHNOLOGY, S.A.

ES0105344008

TIER 1 TECH/AC 0,10.

17,01

TORIMBIA SOCIMI, S.A.

ES0105429007

TORIMBIA/AC 3,00.

28,03

TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.

ES0105077004

TRAJANO IBERIA/AC 2,50.

10,27

TUBACEX, S.A.

ES0132945017

TUB/AC 0,45.

2,77

TUBOS REUNIDOS, S.A.

ES0180850416

TRG/AC 0,02.

0,21

TV AZTECA, S.A. DE C.V.

MX01AZ060013

AZTECA/BRSH MXN.

0,04

UNICAJA BANCO, S.A.

ES0180907000

UNI/AC 1,00.

0,86

URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.

ES0182280018

URBAS/AC 0,01.

0,01

URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.

ES0105059002

YURO/AC 2,00.

43,60

USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.

BRUSIMACNOR3

AC. USIMINAS.

2,04

USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.

BRUSIMACNPA6

AC. USIMINAS -PREF.- .

1,87

VALE, S.A.

BRVALEACNOR0

AC. VALE.

10,81

VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105196002

VBARE/AC 5,00.

13,13

VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.

ES0105330007

VERACRUZ PPTY/AC 10,00.

31,97

VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.

ES0183304312

VER/AC 0,001.

0,00

VIDRALA, S.A.

ES0183746314

VID/AC 1,02.

83,76

VISCOFAN, S.A.

ES0184262212

VIS/AC 0,70.

46,44

VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

ES0105139002

VITRUVIO/AC 10,00.

14,24

VOCENTO, S.A.

ES0114820113

VOC/AC 0,20.

1,20

VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.

PEP648014202

AC. VOLCAN. PREF. S/B.

0,11

VOZTELECOM OIGAA360, S.A.

ES0105156006

VOZTELECOM/AC 0,10.

4,33

ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.

ES0105080008

ZAMBAL SPAIN/AC 1,00.

1,23

ZARDOYA OTIS, S.A.

ES0184933812

ZOT/AC 0,10.

6,76