Anexo 8 desarrolla parcialmente el RD. 939/2005 -Reglamento General de Recaudacion-
ANEXO VIII. SUMINISTRO POR TELEPROCESO DE LOS EXTRACTOS DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. Características de la conexión con el DIT para intercambio telemático de ficheros
1. Línea de comunicación: TCP-IP.
Conexión X-25 IBERPAC
Características:
Circuito virtual conmutado
Tamaño paquete: 128
Tamaño ventana nivel 2:7
Tamaño ventana nivel 3:7
2. Programa de transferencia de ficheros
EDITRAN
3. Longitud de registro: 80 caracteres
2. Diseño de registros
2.1 Registro de cabecera de cuenta
Posic. | Tipo | Descripción |
1-2 | Num. | Código registro \'11\' |
3-6 | Num. | Clave de la entidad |
7-10 | Num. | Clave de oficina |
11-20 | Num. | Nº de cuenta |
21-26 | Num. | Fecha inicial (AAMMDD) |
27-32 | Num. | Fecha final (AAMMDD) |
33-33 | Alf.. | Clave debe o haber del saldo inicial ("D" o "H") |
34-47 | Num. | Importe saldo inicial |
48-80 | Alf. | Libre |
2.2 Registro principal de movimientos
Posic. | Tipo | Descripción |
1-2 | Num. | Código registro \'22\' |
3-6 | Alf. | Libre |
7-10 | Num. | Oficina |
11-16 | Num. | Fecha operación (AAMMDD) |
17-22 | Num. | Fecha valor (AAMMDD) |
23-24 | Num. | Concepto común |
21 - Abono normal | ||
22 - Abono retroactivo | ||
23 - Cargo por anulación | ||
24 - Cargo por abono B.España | ||
25-27 | Alf. | Libre |
28-28 | Alf.. | Clave debe o haber ("D" o "H") |
29-42 | Num. | Importe |
43-80 | Alf. | Libre |
2.3 Registro final de cuenta
Posic. | Tipo | Descripción |
1-2 | Num. | Código registro \'33\' |
3-6 | Num. | Clave entidad |
7-10 | Num. | Clave oficina |
11-20 | Num. | Nº de cuenta |
21-25 | Num. | Nº apuntes Debe |
26-39 | Num. | Total importes Debe |
40-44 | Num. | Nº apuntes Haber |
45-58 | Num. | Total importe Haber |
59-59 | Alf.. | Clave debe o haber del saldo final ("D" o "H") |
60-73 | Num. | Saldo final |
74-80 | Alf. | Libre |
2.4 Registro de fin de fichero
Posic. | Tipo | Descripción |
1-2 | Num. | Código registro \'88\' |
3-20 | Num. | Nueves |
21-26 | Num. | Nº total de registros (incluidos los de cabecera de cuenta y fin de fichero) |
27-80 | Alf. | Libre |
3. Validaciones
3.1 Tipo de registro 11 (cabecera de cuenta)
Código de registro distinto de 11
Código de entidad incorrecto
Código de oficina incorrecto
Número de cuenta erróneo
Fechas ilógicas
Saldo no numérico
3.2 Tipo de registro 22 (movimientos de la cuenta)
Código de registro distinto 22
Fecha operación ilógica
Fecha valor ilógica
Concepto común distinto de los esperados
Importe no numérico
3.3 Tipo de registro 33 (final de cuenta)
Código de registro distinto de 33
Código de entidad incorrecto
Código de oficina incorrecto
Número de cuenta erróneo
Número apuntes debe erróneo
Importe debe erróneo
Número apuntes haber erróneo
Importe haber erróneo
Saldo final erróneo
3.4 Tipo de registro 88 (final de fichero)
Código de registro distinto de 88
Número de registros erróneo
Rechazo de la transmisión.- Cualquier error detectado en el proceso de validación, ocasionará el rechazo de toda la transmisión.